RESPONSABLE TRÉSORERIE

Gestion de la trésorerie à court terme

Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l’entité (business, géopolitiques, géographiques).

Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein du groupe est optimisée.

Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (opérations de compensation des entrées et sorties en toutes devises effectuées par les filiales domestiques et à l’étranger).

Mettre en place des contrats de prêts et emprunts, des conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales.

S’assurer que la politique de financement des entités et filiales internationales est appropriée et répond aux besoins de cash.

Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés en fonction de leur durée, nature, rendement, montant investi, risque, fiscalité (taux d’impôt sur la société) : comptes ou dépôts à terme (CAT/DAT), contrats de capitalisation…

Gestion des financements à moyen et long terme

Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, crédit bancaire (syndiqué ou en bilatéral), crédit-bail, gérer les garanties afférentes.

S’assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.

Participer au montage des financements d’investissements : acquisitions d’entreprises ou d’actifs importants.

Proposer des solutions de refinancement d’entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations.

Identifier ou imputer des subventions

Gestion des risques

Identifier et quantifier les différents risques : taux d’intérêt, taux de change, matières premières, contrepartie (défaillance de l’emprunteur), et évaluer les impacts sur les entités.

Mettre en place les instruments de couverture de risque de taux et de change adaptés aux actifs et devises utilisés et aux flux spécifiques de l’entité, en conformité avec les procédures existantes et les règles comptables.

Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.

Relations bancaires

Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.

Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l’activité de l’entreprise et son business plan.

Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais.

Décider la répartition des flux d’encaissements et de décaissements par banque.